BIST100 endeksinde açılış satıcılı olacak

Endekste yukarı yönde 95.000/95.500 bandı önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir, altında halinde ise satışların ilk etapta 94.000 ve ardından 92.500 desteğine kadar sürmesi söz konusu olabilir. Endeksin 5 günlük AO’sı, 22 günlük AO’yı aşağı yönde kesmiş durumda. Kısaca 95.500 üzerine kısa vadede yükseliş olamaması halinde, endekste negatif görüntü artabilir. BIST100 endeksinde açılışın satıcılı olacağını tahmin ediyoruz.

Sevgül Düzgün

Piramit Menkul Değerler Araştırma Müdürü

BIST-100

BIST100 endeksinde bir gün önce eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi ile başlayan satış baskısı dün de etkisini sürdürdü. Özellikle bankacılık sektör hisselerine gelen yoğun satışların etkisi ile geri çekilen endekste, satışlar günün ilk yarısında 50 ve 100 günlük AO seviyelerinin yaklaştığı 95.200 civarında karşılanmaya çalışıldı. İkinci seans sonuna doğru artan satışlarla endeks günü %2,77 oranında kayıp ile 94.496 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 94.496-97.071 aralığında gerçekleşti. Endekste 50 ve 100 günlük AO’ların altında kalınması halinde orta vadeli teknik yönde zayıf seyir artabilir. Orta vadeli göstergesi MACD dün itibariyle satım yönünde harekete geçti. Endekste yukarı yönde 95.000/95.500 bandı önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir, altında halinde ise satışların ilk etapta 94.000 ve ardından 92.500 desteğine kadar sürmesi söz konusu olabilir. Endeksin 5 günlük AO’sı, 22 günlük AO’yı aşağı yönde kesmiş durumda. Kısaca 95.500 üzerine kısa vadede yükseliş olamaması halinde, endekste negatif görüntü artabilir. BIST100 endeksinde açılışın satıcılı olacağını tahmin ediyoruz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

VIOP30 yakın vade kontratında, pazartesi günü 127.850 puanın geçilmemesi ile başlayan satış baskısı dün de etkisini artarak sürdürdü. Kontratta satışlar dün 50 günlük AO’sı 120.400 seviyelerinde karşılanamadı. Kısa vadede Kontratın 120.400 üzerinde hareketini sürdürmesi yeni bir satış baskısına girilmemesi için önemli. Kontratın bu seviye altında kalınması halinde 118.500 ve 115.000 destekleri gündeme gelebilir. Kontrat son üç günlük işlemlerde kısa vadeli AO’ları altında harekete geçmesi, 120.400 altında harekete başlaması ve MACD’nin satım konumuna geçmesi nedeniyle zayıf görünüm sürebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO’ların yaklaştığı 122.500 ve 200 günlük AO’sının da yaklaştığı 125.000’de önemli direnç noktaları oluşturuyor. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için kontratta taban oluşumunun izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

USDTRY 

Dolar/TL’de eylül enflasyon verileri ardından başlayan yukarı hareketlenme dünkü işlemlerde de etkisini sürdürdü. Dün en yüksek 6,23 seviyesinin test eden kurda günün geri kalanında 6,10 seviyesi üzerinde hareket edildi. Son iki aylık alçalan trendin (6,10) üzerinde harekete başlayan Kurda 5 günlük AO dün 6,05’e yükseldi. Kısa vadede 6,10-6,15 (22 günlük AO) bandı üzerinde güç kazanılması halinde yukarı hareketlilik devam edebilir. Yönün aşağı dönmesi için ise 6,15-6,10bölgesi altında hareketin başlaması önem arz ediyor. Kurda 6,15 üzerinde hareketin devamında ise 6,30-6,42 dirençleri gündeme gelebilir. Bir önceki hafta ABD Merkez Bankası Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı ve ardından güçlü gelen ABD büyüme verisi ile 95 üzerinde harekete başlayan dolar endeksi (DXY) güçlü gele ABD ekonomik verileri ile yükselişini artırdı. DXY’de 95,00 üzerinde 97,50 ve 100,00 dirençleri hedefte olabilir. Dolar endeksindeki güçlü seyir gelişmekte olan ülke kurlarını olumsuz etkiliyor. Çarşamba günü yüksek gelen öncü gösterge özel sektör istihdamı ardından bugün ABD TDİ ile Ortalama Saatlik Kazançlar piyasalara yön verecek.

İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ

RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir.

MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması “SAT”, referans çizgisinin üzerine çıkması “AL” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.

STOCHASTIC: Stochastic göstergesi “0” ile “100” rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80’nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20’nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır.

MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.

Sevgül DÜZGÜN

Araştırma Müdürü

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

Uyarı-Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.